2021年度湘潭市图书馆部门决算公开说明

2021年度湘潭市图书馆部门决算

目 录

第一部分 湘潭市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘潭市图书馆概况

一、部门职责

（一）收集、整理、保存各类图书、报刊、期刊、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

（二）通过线上、线下提供图书借还和阅览、书目参考、咨询。

（三）设立图书馆分馆和流动服务点。

（四）负责市区街道社区图书馆专业人员的培训辅导工作，组织开展全市、区、乡、村、社区图书馆互动交流，推动全市图书馆事业的繁荣发展。

（五）负责搞好全市信息资源调研、征集、加工、整合各类数字文化信息资源，建设全市文化信息资源数据库。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

湘潭市图书馆内设部门7个，分别为：行政办公室、财会室、采编部、社会协调部、特色文献部、数字服务部、流通部。2021年我单位共有编制人数42人，年末实有在职人数34人，退休人数22人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

湘潭市图书馆为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为湘潭市图书馆。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计691.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4.01万元，增长0.58%。主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计691.73万元，其中：财政拨款收入691.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计691.73万元，其中：基本支出540.73万元，占78.17%；项目支出151万元，占21.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计691.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.01万元，增长0.58%。主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出691.73万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加34.01万元，增长5.17%。主要是因为文化提质改造、数字文化进乡村等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出691.73万元，主要用于以下方面：科学技术支出20万元，占2.89%；文化旅游体育与传媒支出652.6万元，占94.34%；社会保障和就业支出19.13万元，占2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为556.6万元，支出决算数为691.73万元，完成年初预算的124.28%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：数字文化进乡村、文化惠民追加拨款。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为556.6万元，支出决算为590.6万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化设施提质改造经费30万元、中央免费开放经费30万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全民阅读文化讲坛经费2万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离休干部死亡抚恤金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出540.73万元，其中：人员经费529.37万元，占基本支出的97.9%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.36万元，占基本支出的2.1%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为0.88万元，完成预算的21.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 原因是近年来无因公出国支出。

公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.4万元，完成预算的47.06%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少接待支出 ，与上年相比增加0.1万元，增长33.33%，增长的主要原因是志愿者工作增加支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为0.48万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，疫情期间外出减少，维修费减少 ，与上年相比减少0.04万元，下降7.69%，下降的主要原因是油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占45.45%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.48万元，占54.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是志愿者来馆服务增加工作伙食费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.48万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置新车更新公务用车，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0.48万元，主要是油费及汽车保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市图书馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市图书馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021年度湘潭市图书馆开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市图书馆2021年度政府采购支出总额43.87万元，其中：政府采购货物支出43.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘潭市图书馆共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是送书下乡等开支；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

 2021年我馆结合自身实际情况，合理编制预算，认真梳理各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等，各部室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出都进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金的使用效益。

我馆2021年年初预算556.60万元，其中基本支出468.89万元，项目支出87.71万元，本年度无重点项目支出，为常规性项目开支。年中预算追加135.13万元(中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事物等而产生的不可控因素调整)，上年结转0万元，全年预算总额为691.73万元。年支出合计691.73万元，其中：基本支出540.73万元，主要用于工资福利支出486.40万元、商品服务支出10.88万元、个人家庭补助支出42.97万元、资本性支出0.48万元。项目支出151.00万元，主要用于图书馆资源建设53.36万元，其他文化和旅游支出55.37万元，其他文化体育和传媒支出2万元。基本支出总预算540.73万元，基本支出预算控制率100%，项目支出总预算151.00万元，项目支出预算控制率为100%。2021年“三公”经费预算安排数为4.05万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车运行维护费3.2万元。本年实际支出0.88万元，其中公务接待费0.40万元，公务用车运行维护费0.48万元、因公出国经费0万元。我馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费，公务接待相比预算安排数节约了3.17万元    

（2）项目支出绩效评价情况。

 本单位无项目支出绩效评价    

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘潭市图书馆2021年部门整体支出绩效评价指标完成情况表.doc

湘潭市图书馆2021年部门整体支出绩效自评报告.docx